Начисление процентов на остатки по корреспондентским счетам в долларах США

Условия	Сроки поддержания	Годовая процентная ставка	Остаток средств на Счете, на который производится начисление процентов
I. Поддержание ежедневного непрерывного остатка средств на Счете в сумме не менее 50.000 USD в течение отчетного месяца **.	Действительное число календарных дней в месяце **.	0,1 FFTR ***	Часть остатка в размере, равном минимальной сумме, непрерывно поддерживаемой на счете в течение отчетного месяца **.
		Без начисления.	Часть остатка в размере, превышающем минимальную сумму, непрерывно поддерживаемую на Счете в течение отчетного месяца**
II. При невыполнении условия (I).	Не установлены.	Без начисления.	На любой остаток

 

* В течение срока поддержания неснижаемого остатка по сделке “бронирования”, порядок уплаты процентов на денежные средства, находящиеся на Счете, определенный условиями Договора, сохраняет силу в отношении находящихся на Счете денежных средств за вычетом предусмотренного сделкой “бронирования” неснижаемого остатка.

** За исключением первых дней и последних дней отчетного месяца. Под первыми днями отчетного месяца в данном пункте понимаются: первый рабочий день месяца вместе с выходными и праздничными днями данного месяца, ему предшествующими. Под последними днями отчетного месяца в данном пункте понимаются: последний рабочий день месяца вместе с выходными и праздничными днями данного месяца, следующего за ним, если ими завершается отчетный месяц.

Начисление процентов на остатки в первые и последние дни отчетного месяца производится:
 - на остаток или часть остатка в пределах минимальной суммы, непрерывно поддерживаемой на счете - по ставке 0,1 FFTR;
 - на часть остатка сверх минимальной суммы, непрерывно поддерживаемой на счете - не начисляется.

*** Fed Funds Target Rates.